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[투데이리포트]삼성중공업, "주력 선종의 부재..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "주력 선종의 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해는 동사의 주력 선종인 Drillship 발주 감소로 쉽지 않은 영업환경이 될 전망. 경쟁사 대비 투자 매력도가 떨어지는 것은 사실이나 과거 동사가 보여준 실적 안정성은 긍정적인 투자포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년부터 Drillship 및 LNGC 위주의 수주가 진행되었기 때문에 실적 안정성이 돋보이는 상황. 다만, 동사의 주력 선종인 Drillship 업황이 급격히 나빠짐에 따라 신규 수주 Pool이 부족한 것은 사실. 부족한 Drillship을 채워줄 신규 선종이 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출 12.7조원(YoY -3.9%), 영업이익 5,603억원(YoY +112.5%)으로 전망된다. 신규 수주 감소에 따라 매출액은 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,067 | 35,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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