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[투데이리포트]삼성중공업, "모멘텀 회복에 시간..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "모멘텀 회복에 시간 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2014년 신규 수주액은 저유가 및 메이저 석유업체의 설비투자 축소로 인해 전년대비 44% 감소한 73억달러로 추정된다. 조선사의 에너지 관련 해양 프로젝트 수주와 국제유가간 비교적 높은 상관성을 고려하면 최근의 유가 약세는 동사의 2015년 해외 플랜트 부문 수주에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 5.3%(3분기 5.6% 대비)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 4분기 영업이익률이 전분기 대비 하락한 것은 부분적으로 저마진 생산 설비 매출 비중 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "Egina 프로젝트 등 저마진 해양 생산 설비 매출 비중이 지속 증가할 것으로 예상되 기 때문에 동사의 영업이익률은 2015년 4.5%로 2014년 하반기 5.4% 대비 다소 하락할 전망. Egina 프로젝트의 매출 비중은 2014 년 6%에서 2015 년 12.1%로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 57,000원까지 높아졌다가 2014년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 28,644 | 37,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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