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[투데이리포트]삼성중공업, "국제유가가 핵심 변..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "국제유가가 핵심 변수"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG선 및 일부 드릴십 수주 등으로 추가적인 주가하락은 제한적이나 해양자원개발 수요부진 우려로 주가 반등이 쉽지 않은 상황. 단기 경영실적 보다는 국제유가 방향성이 동사 주가를 결정하는 핵심 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년 상선부문에서 44억달러, 해양부문에서 29억달러, 총 73억달러를 수주하는데 그쳤다. 2015년에도 부진한 수주 실적을 달성할 것으로 예상되며, 물량확보를 위해 공격적인 수주전략을 펼칠 경우 추가적인 수익성 하락 위험이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 3조7,403억원 (+4.7% y-y, +14.6% q-q), 영업이익 1,963억원 (흑전 y-y, +8.1% q-q, 영업이익률 5.2%)으로 컨센서스 충족. 나이지리아 Egina FPSO 프로젝트 등 아직까지 수익성에 대한 우려가 남아있고 고수익 선종인 드릴십 매출이 감소하기 때문에 이익 개선은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 39,500원까지 높아졌다가 2014년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,005 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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