종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "유가 하락으로 20..."시장수익률(하향)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 18일 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 하락으로 2015년 FLNG 수주 기대감 크게 하락"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 하락으로 호주의 가스전 경제성 떨어지며, 호주 가스 Project의 가스 판매계약이 지연될 것으로 예상하며 동시에 최종 투자 결정(FID) 또한 지연될 것으로 예상된다 (Woodside Browse FLNG 포함. 이 Project는 2014년 12월 16일 최종 투자 결정 시점이 2015년 하반기에서 2016년 중반으로 연기 발표)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "호주의 가스 판매 가격은 JCC(일본 수입유가 평균)에 연동하는 경우가 많은데 Brent유 가격이 고점 대비 40% 이상 하락한 것을 감안 시, 호주 Spot 가스 판매 가격도 거의 mmbtu당 7불 만큼 하락하며 경제성이 떨어질 것으로 추정된다 (10월까지 아시아 Spot 가스 가격은 17불/mmbtu 대였음)"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 유가의 방향성에 따라 상승 또는 하락으로 변동성이 클 것으로 예상된다. WTI 유가 80불을 넘어서지 않는 한, 2015년 수주 전망치는 크게 바뀌지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 45,000원까지 높아졌다가 2014년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,305 | 37,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록