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[투데이리포트]삼성중공업, "안정성이 돋보이는 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 10일 삼성중공업(010140)에 대해 "안정성이 돋보이는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 금융위기 이후에도 선택과 집중을 통해 안정적인 수익 창출. 이에 따라 동종사 대비 안정적인 재무구조 유지. 특히, 3분기말 기준 1조원의 현금을 보유. 10월말 기준 355억불의 수주잔고를 보유하고 있어 타 사 대비 수주잔고의 양은 다소 부족하지만, 수주의 질은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 유가하락으로 해양플랜트 발주는 급감. 그러나, LNG 관련 제품의 발주는 견조한 상황. 동사는 LNG관련 제품에 대한 우수한 경쟁력 보유. 2015년에는 올해보다 LNGC 및 LNG-FPSO 관련 제품의 발주가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 선종인 Drillship 수주 공백을 채워줄 것. 실적 측면에서도 올해 1분기 이미 대규모 충당금을 설정해 놓은 상황으로 2015년도 안정적인 수익성을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 30,228 | 37,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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