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[투데이리포트]삼성중공업, "예상치에 부합하는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치에 부합하는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 영업이익이 전분기 및 전년 동기 대비 하락한 것은 2분기 해양 프로젝트 설계변경 주문 관련 약 500억원의 일회성 이익 발생으로 인한 기고 효과 및 저마진 생산 설비 관련 매출 비중 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 9월 1일 삼성 엔지니어링과의 합병을 발표했다. 해양플랜트와 석유화학 플랜트에 각각 강점을 가진 양사의 합병으로 인한 시너지가 제한적일 것으로 보임에 따라 동 합병이 삼성중공업의 소액 주주 가치에 미치는 영향은 중립적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LNG 선 및 LNG FPSO(부유식 천연가스 생산, 저장, 하역설비)를 비롯한 해양설비 부문 수주 회복에 힘입어 동사의 신규수주 모멘텀은 내년 상반기부터 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 57,000원까지 높아졌다가 2014년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,280 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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