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[투데이리포트]삼성중공업, "매크로 부진 우려에..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "매크로 부진 우려에도 4분기 수주 기대해 볼 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,600원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 실적은 전분기에 이어 Egina, Ichthys 프로젝트 충당금 설정 영향에서 벗어난 안정적인 실적 흐름을 이어갔다는 점에서 의미가 있다. 지난 1분기까지 큰 폭의 충당금 설정 등이 마무리되었다고 추론되어 지며 4분기에도 5% 수준의 영업이익률은 계속될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 주가의 긍정적 움직임을 기대하는 이유는 연간 가장 많은 수주가 기대된다는 점과 큰 폭의 조선업 주가하락으로 부정적 이슈는 대부분 주가에 반영되었다고 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "합병에 대한 각종 우려가 존재하지만, 국내 유일의 Full EPC 업체로 도약할 수 있다는 점에서 긍정적 관점을 유지하며 동사에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 33,600원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 48,000원까지 높아졌다가 2014년4월 33,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,680 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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