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[투데이리포트]삼성중공업, "2015년 수주액은..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "2015년 수주액은 2014년보다 증가할 가능성 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2014년에 지연된 프로젝트들의 발주가 예상되기 때문에 2015년 수주액은 2014년보다 증가할 가능성이 있다. FLNG와 FPSO 등 100~140억달러의 대형 해양발주도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 3Q14 매출액은 컨센서스보다 소폭 작았는데, 이유는 조업일수 5% 감소와 Drilling Package 제작 업체의 과부하로 인한 Drilling Package 입고 지연 때문으로 추정된다. 3Q14 영업이익은, 2Q14의 1회성 이익을 제외하면, 2Q14 보다 10% 작은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Egina FPSO의 공정 진행율은 3Q14 10%, 4Q14 20%, 4Q15 80%로 예상된다. Ichthys CFP의 공정 진행율은 3Q14 35%, 4Q14 50%, 4Q15 95%로 예상된다. Change Order 등은 2015년에 많이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,250원까지 높아졌다가 2014년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,680 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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