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[투데이리포트]삼성중공업, "3분기 소폭 감익이..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 소폭 감익이지만, 2개 분기 연속 무사고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 3조2,635억원(QoQ +5%, YoY -9%), 영업이익 +1,815억원(QoQ -31%, YoY -12%), 지배순이익 +1,726억원(QoQ -16%, YoY +2%)로 영업이익은 당사 기대보다 13% 작지만 순이익은 부합했다. OPM이 6%대(상반기 일회성 제외시 6% 이상)를 깨고 5.6%인데 드릴쉽 매출인식이 이연된 영향으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년은 넉넉한 수주POOL과 함께 한다는 사측 주장에 동의하는데, 호주 Browse FLNG 2호기~4호기 중 최소 1기(35억$ 내외), 북미 Lavaca Bay FLSO(10억$~15억$), 나이지리아 Bonga FPSO(30억$ 내외)로 80억$의 유력 수주물량이 보이기 때문이다. 수익성도 Bonga FPSO는 Egina FPSO 사업과 시너지를 낼 수 있고, 두 건의 FLNG들은 좋은 물량이다"라고 밝혔다. 한편 "유가 하락 등, 불확실한 대외 환경으로 위의 수주건들을 단기 매수 사유로 추천하기는 섣부른 감이 있다. 또한 2개 해양사업 매출 증가, 드릴쉽 건조량 감소로 2015년말까지 진행되는 감익은 동사의 약점이다. 삼성엔지니어링 합병 후 건설 부문의 실적도 본 연구원 입장에서는 불확실성"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 45,000원까지 높아졌다가 2014년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,830 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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