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[투데이리포트]삼성중공업, "실적 안정적이지만 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적 안정적이지만 주가는 당분간 합병이 좌우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "단기 주가 움직임은 합병성사 여부에 달려있다. 주식매수청구권 행사가액이 27,003원이고, ‘주식매수청구권 행사로 삼성중공업이 지급할 대금이 9,500억원을 초과하는 경우 합병계약을 해제할 수 있음’ 조항 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 매출액은 조업일수 감소와 드릴링패키지 입고지연에 따른 공정지연으로 계획대비 감소했다. 12월에 인도예정이었던 드릴십 중 2척의 인도가 내년으로 연기되었다. 영업이익률은 5.6%로 1회성 이익을 제외한 전분기실적 대비 소폭 낮아진 편. 놀람도 실망도 없는 실적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 수익성 높은 드릴십과 LNG선박의 인도예정물량이 각각 9척씩으로 많은 편. 경쟁업체대비 안정적이고 높은 수익성은 이어질 전망. 2015년 조선 수주시장 제한적인 개선을 보일 것이지만, 삼성중공업의 경우 수주잠재력 가장 높은 LNG관련 설비에 대한 영업집중도 높아 유리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 49,000원까지 높아졌다가 2014년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 34,430 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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