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[투데이리포트]삼성중공업, "합병 관련하여 당분..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 삼성중공업(010140)에 대해 "합병 관련하여 당분간 변동성 클 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천, 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성엔지니어링과의 합병이 진행되고 있어 경우의 수에 따라 변동성이 클 전망. 합병은 장기적으로(2~3년 이후) 해양생산설비 수주 경쟁력 향상에 큰 기여를 할 것으로 예상하나 단기적으로는(1년) 삼성엔지니어링으로 인한 실적 우려가 증가할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 매출이 생각보다 적었던 이유는 조업일 수 감소 + Drilling Package 제작 업체의 과부하로 Drillship의 주요 장비인 Drilling Package 입고 지연 등"라고 밝혔다. 한편 "4분기, 2015년으로 갈수록 Drillship 매출 비중이 하락하는 대신, 상대적으로 수익성이 낮은 Project(해양생산설비, Semi-Rig, 선박)의 비중이 증가하며 완만하게 수익성이 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 51,000원까지 높아졌다가 2014년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 34,430 | 40,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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