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[투데이리포트]삼성중공업, "Much bette..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "Much better than now!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "금번 합병은 글로벌 관련 EPC업계의 판도가 바뀔 중대한 결정이다. 우선 합병 법인의 매출은 업계 최상위권으로 규모의 경제실현이 가능하다. 가시적으로는 서로가 축적된 노하우를 공유함에 따라 리스크를 완화시킬 수 있다. 나아가 IOC 및 NOC 등 고객들이 선호하는 EPC 토탈 솔루션 제공과 함께 LNG 액화설비 등 고부가설비영역으로 진출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "합병을 통해 엔지니어링기반이 더해져서 향후에는 글로벌 주요 EPC업체들과 유사한 기업가치평가가 가능할 전망이다. 글로벌 동종사들의 과거 5년간 평균 P/B는 2.5배였다. 그러나 삼성중공업 합병 법인은 현재 P/B 1.0배 수준이다. 합병 이후 시너지효과를 감안 저평가국면인 지금부터 비중확대를 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "합병으로 Feed 설계부터 생산설계에까지 엔지니어링능력을 확보할 수 있다. 현재 수행하고 있는 에지나 FPSO와 이치스 CPF 등 난이도가 높은 해양생산설비에 삼성엔지니어링의 높은 프로젝트 관리능력의 적용이 가능하다. 대량구매를 통해 단가인하가 가능한 기자재들도 1조원 이상으로 추산된다. 이들의 단가를 10% 인하할 경우 1,000억원 이상 비용절감이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,000원까지 높아졌다가 2014년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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