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[투데이리포트]삼성중공업, "외형확대는 긍정적이..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "외형확대는 긍정적이나 재무안정성 저하 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "양사가 합병하게 되면 내년 매출액은 합병 전 14.4조원에서 합병 후 23.0조원으로 증가하게 된다. 이는 현대중공업에 이어 조선, 건설사를 통틀어 매출기준 2위로 확고하게 자리매김하게 된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하지만 상대적으로 열악한 삼성엔지니어링의 재무구조로 인해 부채비율이나 차입금의존도 등의 지표는 다소 악화될 전망이다. 당사는 합병여부가 최종 확정되는 시점에서 이러한 요소들을 추정에 반영하여 목표주가를 재산정할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "합병에 성공하더라도 양사는 기존 저가수주 프로젝트들을 해결하기 위해 모든 역량을 집중해야 할 가능성이 높아 지원부문의 중복인력 구조조정과 일부 설계인력 공유, 구매일원화 등을 넘어서는 본격적인 시너지 창출에는 시간이 더 걸릴 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 47,000원까지 높아졌다가 2014년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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