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[투데이리포트]삼성중공업, "합병 나쁠 건 없다..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "합병 나쁠 건 없다. 득이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. LIG증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양 프로젝트에 대해 설계에서 제작까지 토탈 솔루션을 제공할 수 있는 Full EPC 업체로 도약하기 위해 합병을 결정한 것이다. 요약하면 삼성중공업의 조선/해양 제작 기술과 삼성엔지니어링의 설계/구매/관리 능력의 시너지를 기대한 합병이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "단기적 수혜는 제한적일 전망이다. 장비 공동구매를 통한 원가절감 효과 정도가 가능할 것으로 기대하기 때문이다. 당장 해양 프로젝트 수주 경쟁에 해외 EPC업체를 제외한 단독 입찰은 불가하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성중공업(Egina, Inpex), 삼성엔지니어링(카본블랙, 얀부 등)의 주요 관리 프로젝트가 완료되는 시점인 2016년부터 설계 인력의 신규 배치가 가능하면서 단계적으로 시너지 효과가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 55,000원까지 높아졌다가 2014년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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