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[투데이리포트]삼성중공업, "해양-조선에 육상을..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양-조선에 육상을 더하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 박형렬, 김예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,500원은 직전에 발표된 목표가 35,500원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "육상과 해양플랜트 사업부문에서 공통분모는 일부 주요부품 구매에 국한되어 있다. 관리부문도 아직 같이 호흡할 수 있는 단계가 아니다. 즉 구체적 협의가 부족한 상황에서 시급한 구조적 결합만 한 것으로 판단된다. 향후 시너지를 찾아나갈 것이라고 밝히지만 향후 2년내 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "삼성그룹은 이건희 회장의 건강 악화 이후 빠르게 사업개편에 착수해왔다. 이건희 회장의 경영복귀가 사실상 어려워 승계작업에 속도를 내는 것으로 해석된다. 그룹내 사업부문별 수직계열화 하는 한편 중복사업을 정리하여 글로벌 경쟁력을 키우려는 의지가 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "양사의 합병비율이 정해진 만큼 양사의 주가를 차별화 한다(주가가 차별적으로 오르내리는 것)는 것은 의미가 없다고 판단된다. 즉 주가 상승 폭이 낮거나 주가 하락 폭이 큰 회사의 주식이 상대적으로 투자매력이 높게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 54,000원까지 높아졌다가 2014년4월 35,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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