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[투데이리포트]삼성중공업, "작은 숙제는 풀었지..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "작은 숙제는 풀었지만, 큰 숙제는 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "중공업 주주들 입장에선 시간을 두고 합병을 검토했다면 좀더 유리한 비율로 합병할 수도 있었을 것이라는 아쉬움을 가질만하다. 합병을 통해 작은 숙제들은 해결하겠지만, 여전히 큰 숙제는 남게된다는 점도 아쉬운 부분"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "중공업이 프로젝트 관리에 애를 먹고 있는 두 대형 해양공사인 호주 익시스 CPF(30억불), 나이지리아 에지나 FPSO(30억불)사업의 보다 안정적인 수행이 가능해질 전망이다. 엔지니어링 인력의 협조를 통해 남은 공사의 추가손실 리스크를 최소화할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "합병 이후에도 양사의 재무구조 이슈는 계속해서 이어질 전망이다. 14.2Q 말 기준 양사의 부채비율은 중공업 225%, 엔지니어링 531%였으며 합병법인의 부채비율도 270%로 높게 계산된다. 합산 순차입금도 4조원(중공업 2.7조원, 엔지니어링 1.3조원)으로 만만치 않다. 합병후에도 재무구조 개선에 대한 고민은 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 54,000원까지 높아졌다가 2014년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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