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[투데이리포트]삼성중공업, "합병 비율에 대한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "합병 비율에 대한 밸류에이션 논란과 단기 실적의 불확실성은 넘어야 할 허들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "그룹 사업구조 재편이 성장동력 확보를 위한 전단계임은 분명하지만, 합병 효과와 실적의 불확실성은 본격적인 주가상승을 위해 반드시 넘어야 할 허들"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Ichthys CPF(27억달러)와 Egina FPSO(30억달러) 해양 생산설비에서 설계와 프로젝트 관리력 부족으로 7,600억원의 손실이 이미 반영되었다. 주력 선종인 Drillship의 시장 위축으로 성장 한계에 직면한 상황에서 그룹내 플랜트 단일기업의 위상을 확보한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "합병을 통해 삼성엔지니어링의 육상 플랜트 설계 기술과 프로젝트 관리력을 해양 생산설비에 투입, 원가 절감과 외형 성장의 시너지를 기대할 수 있다. 문제는 양 사가 대형 EPC 공사에서 실적 악화의 어려움을 동시에 겪고 있어 단기간내에 시너지 창출을 통한 실적 개선을 기대하기 어렵다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,000원까지 높아졌다가 2014년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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