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[투데이리포트]삼성중공업, "합병, 쉽지 않은 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "합병, 쉽지 않은 길을 선택"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업은 한국 조선업이 세계 1위로 올라서는 주역 중 하나이다. 30년 이상의 오랜 역사를 자랑하는 삼성중공업은 이번 합병을 통해 상선분야에서 경쟁 조선소와의 기술 격차가 더욱 벌어지게 될 것이 염려된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "삼성중공업이 합병을 통해 양적으로 규모를 늘린다해도 기업가치가 더욱 향상되기는 어려울 것이다. 삼성엔지니어링과 합병을 통한 질적인 성장은 사실상 어렵기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "부정적인 해양산업 전망과 능력에 비해 과도한 외형, 그리고 시너지를 기대하기 어려운 계열사간의 합병으로 삼성중공업은 감당해야 할 부담이 더욱 늘어나게 되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 56,000원까지 높아졌다가 2014년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,268 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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