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[투데이리포트]삼성중공업, "인고의 시간은 아직..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "인고의 시간은 아직 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "향후 2년간은 4~5%대의 마진이 이어질 것으로 예상된다. 대규모 충당금의 선제적 반영으로 추가적인 수익성 하락요인도 제한적이지만 선가의 상승 여력도 크지 않아 수익개선 가능성도 한계가 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "7월말 신규수주는 50 억달러로 연간 목표달성율은 36%에 그쳤다. 4분기에 시추선, LNGC, 대형컨선 등의 수주가 예상되지만 연간목표를 달성하기는 사실상 쉽지 않아 보인다(수주달성율 당사 추정치는 75%)"라고 밝혔다. 한편 "당분간 주가의 본격적인 회복을 기대하기는 힘들 것이다. 수익성의 핵심인 선가의 하락반전이나 해양플랜트의 생산성 하락 등은 여전히 진행형이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 48,000원까지 높아졌다가 2014년4월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 35,228 | 45,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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