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[투데이리포트]삼성중공업, "수주부진과 매출감소..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주부진과 매출감소 우려는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 양호한 실적을 통해 1분기 어닝쇼크의 후유증에서 벗어났고, 일부 해양플랜트 프로젝트에서 체인지 오더가 반영됨에 따라 1분기에 문제가 된 트러블 프로젝트에서도 향후 유사한 사례가 발생할 수 있다는 기대를 가질 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 매출액이 기대치를 하회했음에도 불구하고 영업이익이 서프라이즈를 기록한 주된 요인은 설계변경에 따른 일회성 수익과 원가절감 노력의 가시화 등이다. 일부 양프로젝트의 공정이 지연되면서 매출액이 기대치에 못 미친 것이 아쉬운데, 이에 따라 하반기 실적은 수익성뿐만 아니라 매출을 얼마나 만회하는가도 눈 여겨 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "남은 기간 동안의 수주전망도 만만하지 않아 현 실적으로 올해 수주는 100억 달러 내외로 마무리될 가능성이 높아 보인다. 현재 약 20억 달러의 수주를 기록 중인 상선은 초대형 컨테이너선과 LNG선 시장의 하반기 회복을 전제로 목표치 50억 달러에 근접할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 47,000원까지 높아졌다가 2014년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 35,942 | 45,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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