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[투데이리포트]삼성중공업, "일단 한숨 덜고..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "일단 한숨 덜고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 요인을 제외하면 동사의 영업이익률은 약 6.8%이다. 만족할 수준이며, 향후 INPEX사의 Ichthys CPF 프로젝트와 나이지리아 Egina FPSO 프로젝트에서 추가 손실이 없다면 동사의 실적 안정성은 기대를 져버리지 않을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수주는 상반기보다 큰 폭으로 증가할 전망이나 수익성 안정을 위한 경쟁사와의 경쟁 회피와 해양플랜트 절대 수주량 감소 영향으로 목표액 달성은 쉽지 않아 보인다. 하반기 실적은 생산 공정이 정상화되어 2Q보다 증가할 전망이나, 상선부문의 일부 선가하락으로 수익성은 소폭 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해양플랜트 매출 비중이 약 60%대로 안정 국면에 접어들었고, 수익성이 가장 높은 드릴쉽 비중도 여전히 약 40%(연간 13척 인도 예정) 내외를 유지하며 수익성 안정에 기여하고 있다. 상선부문은 LNG선이 연간 12척 인도로 안정을 유지하고, 컨테이너선은 일부 선가가 하락하여 하반기 수익성을 소폭 낮출 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 54,000원까지 높아졌다가 2014년4월 35,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 36,076 | 45,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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