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[투데이리포트]삼성중공업, "기회는 위기 뒤에 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "기회는 위기 뒤에 찾아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -13.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 이슈가 단기 악재임에는 분명하나, 주가에 상당부분 선반영되었고, 상선시황은 지난해 하반기를 저점으로 턴어라운드 중이며, 이에 반해 PBR은 2005년 이후 가장 낮은 수준에 머물고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 매출액은 컨센선스를 소폭 하회하는 수준이었으나 이익단은 대규모 적자를 기록하면서 당사 추정치 및 컨센선스를 크게 하회했다. 1분기 실적이 기대치를 하회한 것은 Ichthys CPF와 Egina FPSO 프로젝트에 대해 추가원가를 반영하고 이와 별도로 향후 발생이 예상되는 손실에 대해 대규모 충당금을 설정한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "Ichthys CPF와 Egina FPSO 프로젝트의 매출은 이미 각각 공기가 6개월씩 지연되는 것으로 가정하여 반영했기 때문에 이번 이슈에도 불구하고 새롭게 조정하지는 않았으나 수익성은 프로젝트 완료시까지 두 프로젝트의 영업이익률을 BEP수준으로 하향조정해 반영하였다. 이에 따라 2014년~16년 EPS는 기존 추정치 대비 각각 74.4%, 15.6%, 17.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 47,000원까지 높아졌다가 2014년3월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,062 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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