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[투데이리포트]삼성중공업, "저가매수 기회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "저가매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴쉽 시장 및 1분기 실적 부진 관련 시장 우려가 동사의 현재 주가 수준(리만 사태 당시 저점에 근접하는 수준)에 대부분 반영되었다고 판단하여 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다. 2분기 이후부터 예상되는 견조한 수주모멘텀은 동사의 주가 센티먼트에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전년대비 감소한 것은 작년 1분기에 발생한 해양 프로젝트의 디자인 변경 관련 일회성 이익(880억원)으로 인한 기고 효과 및 저마진 생산설비 매출 비중 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연초 이후 신규 수주 모멘텀이 아직 본격화되지 않고 있으나, 당사의 2014 년 연간 수주 전망치 148억달러(+13% YoY)를 무난히 달성할 것으로 보이는데, 이는 상선부문의 수주 모멘텀이 활발하게 유지되고 있고, 해양 설비 부문 특히 LNG FPSO(부유식 천연가스 생산, 저장, 하역설비) 수주 역시 견조할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 57,000원까지 높아졌다가 2014년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 44,948 | 57,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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