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[투데이리포트]삼성중공업, "우려를 반영해도 저..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려를 반영해도 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 현재 2015년 기준 P/B 1.0배(2015년 예상 ROE 13.9%)로 거래되고 있으며 이는 리만 사태 당시의 저점에 근접한 수준으로, 시장 우려 등이 이미 동사 주가에 대부분 반영되었다는 판단이다. 또한 올해 2분기부터 예상되는 활발한 수주 모멘텀이 동사 주가에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전년대비 감소한 것은 작년 1분기에 발생한 해양 프로젝트의 디자인 변경 관련 일회성 이익(880억원)으로 인한 기고효과 및 저마진 생산설비 매출 비중 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 2014년 연간 수주 전망치 148억달러(+13% YoY)를 무난히 달성할 것으로 전망하는데, 이는 상선부문의 수주 모멘텀이 활발하게 유지되고 있고, 해양 설비 부문 특히 LNG FPSO(부유식 천연가스 생산, 저장, 하역설비) 수주 역시 견조할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 57,000원까지 높아졌다가 2014년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 45,760 | 57,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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