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[투데이리포트]삼성중공업, "Valuation ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "Valuation 매력이 돋보이는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "경영진단은 개별 프로젝트 수익성 보다는 장기 전략 수립에 초점이 맞춰져 있으며, 수주도 드릴십, LNG선 부문 등에서 상반기에 집중될 가능성이 높다. 최근의 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고한다. 현재 band 저점인 PBR 1.0배에 거래되고 있다. 향후 기대되는 수주모멘텀을 감안하면 충분히 반등 가능한 구간이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년부터 지속적으로 논란이 되고 있는 해양플랜트 대규모 적자 가능성에 대한 우려는 과도하다는 판단이다. 미경험 설비인 Inpex CPF 등은 철저한 관리하에 건조되고 있으며, 일부 지연된 부분은 재무제표에 충실히 반영하고 있어 대규모 cost overrun이 발생할 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 드릴십, LNG선, 컨테이너선 등의 선종에서 수주모멘텀이 예상된다. 현재까지 수주액은 21억달러(14,000TEU 컨테이너선 5척 6억달러, Petronas FLNG 2호기 15억달러)다. 연간 목표액이 150억달러임을 감안하면 소폭 부진했지만 2분기에는 드릴십과 초대형 컨테이너선 등에서 대규모 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 45,760 | 57,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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