종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "기대치 낮은 지금이..."매수(신규)_토러스
게시글 내용
| 토러스증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "기대치 낮은 지금이 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 토러스증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2014년에도 해양 프로젝트 발주 규모가 성장할 수 있을 것으로 전망하기 때문에 동사의 2014년 수주 규모가 2013년 대비 증가할 것으로 예상하며, 지나간 과거의 수주 실적이 반영되는 2014년의 실적은 Fix되어 변동될 수 없지만 본고가 분석한 시나리오대로 2014년 수주가 진행되면 2015년의 실적 개선세가 예상되기 때문에 현 시점에서 매수를 제안한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "인기가 좋은 주식은 작은 악재에도 크게 흔들리고, 인기가 없는 주식은 작은 호재에도 크게 반응한다는 말이 있다. 동사의 주가는 2014년의 실적 및 투자 환경의 불확실성 하에서 이미 실망감이 많이 반영되었다고 판단한다. 기대치가 낮고 수급이 비어있는 이 시점을 매수의 기회로 활용할 것을 제안한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 신규수주 150억달러가 유력하다는 판단이다. 2014년의 업황이 2013년 대비 나쁘지 않기 때문이다. 동사는 또한 지난 해 수주가 예상되었던 Petronas FLNG #2 및 드릴십이 2014년으로 지연되었기 때문에 2013년 대비 수주 규모는 증가할 가능성이 크다. 실적은 2014년을 바닥으로 2015년 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 46,223 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록