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[투데이리포트]삼성중공업, "일회성 쇼크, 업황..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 쇼크, 업황을 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 동사는 LNGC, Drillship 등 주력제품을 중심으로 수주금액 150억불 이상을 달성할 전망. 그렇다면 동사의 실적은 올해의 수주가 반영되는 2016년부터는 다시 1조원 수준의 영업이익을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q13 영업이익 하락의 주 요인은 통상임금 소송에 대한 충당금 설정, 삼성그룹 특별 상여금 지급에 따른 일회성 비용 증가. 이 외에 태안 사태 지역발전기금에 대한 충당금 설정으로 영업외수지 악화"라고 밝혔다. 한편 "지금부터는 업황을 보는 냉철함이 필요한 때. 조선업은 수주산업으로, 특성상 2~3년 전 수주가 올해의 매출/이익에 영향을 미친다. 동사의 실적은 2015년까지 5~6%대의 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,924 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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