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[투데이리포트]삼성중공업, "주가 추가 조정 시..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "주가 추가 조정 시, 단기 트레이딩이 가능한 세 가지 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 요인 제거 시, 4분기 실적이 장기이익추정치에 미치는 영향이 생각보다 크지 않다. 4분기 이익훼손을 야기한 일회성 요인들은 말 그대로, 향후 추가 비용을 유발할 가능성이 높지 않은 부분. 기존 우려를 야기했던 해양 생산설비 제작과 관련한 공사손실 충당금은 오히려 발생하지 않았다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이미 현재 주가가 올해 실적추정 하향 리스크를 상당부분 반영 중이었다. 동사 주가는 이미 2014년 감익에 대한 우려로 최근 3달간 업종 지수를 약 10% underperform. P/B 기준으로 이미 동사가 경쟁사 대비 누려왔던 프리미엄은 대부분 소멸된 상태. 반면 여전히 동사의 영업이익률과 ROE는 업종 내에서는 우수한 상태"라고 밝혔다. 한편 "시장의 실적하향조정이 마무리된 이후에는 다시 동사의 수주모멘텀에 투자자들의 관심이 모아질 가능성이 있다. 단기적으로도 추가 드릴쉽, LNG FPSO 수주 건이 예상된다. 동사는 올해 150억달러 수준의 신규 수주를 예상 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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