종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "14년, 드릴쉽 선..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "14년, 드릴쉽 선가인상을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "14년에도 해양, LNG 선을 중심으로 높은 수주 모멘텀이 예상되고, 영업이익률도 업종내 최고 수준을 유지할 것으로 보인다. 아울러, 최근 실적 악화 우려감으로 주가도 과도하게 빠져있어 valuation 매력도 매우 높아진 상황이다. 다만, 추세적인 주가 상승을 위해선 드릴쉽, LNG 선 등 고부가선박들의 선가 상승과 같은 모멘텀이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "15년 이후의 방향성에 대해선 아직 불투명하다. LNG 선과 드릴쉽의 선가가 아직 정체상태라는 점이 문제인데, 14년중에라도 상승이 시작된다면 15년부터는 다시 성장세가 예상된다. 역사적으로 선종별 선가는 정도의 차이가 있을 뿐 동반하락, 동반상승했다는 점에서 이들 선종 가격 역시 상승 가능성은 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "14년에도 LNG 선, 생산설비가 모두 안정적인 실적을 유지하는 가운데, 컨테이너선 등 상선부문 수주는 늘면서 전사 실적은 전년대비 소폭 증가할 것으로 보인다. 전체 수주량 증가율은 55%(13E) → 1.2%(14E)로 떨어지겠으나, 13~14년 예상 매출액 137~139억불과 비교하면 높은 수준이기 때문에 수주잔고는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,880 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록