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[투데이리포트]삼성중공업, "저선가 물량 인식으..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "저선가 물량 인식으로 수익성 악화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 실적 하회의 주요인은 선가가 낮았던 2012년에 수주한 상선 매출 비중이 증가하였고, 상대적으로 마진이 낮은 해양 플랜트 프로젝트가 탑라인에 반영되었기 때문. 상선과 해양플렌트에서 저마진 수주분이 매출에 반영되며 전체적인 수익성 악화로 귀결된 셈"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 실적이 시장 예상치를 하회하였으나 조선업체 중 가장 높은 영업이익률과 안정적인 실적을 보이고 있다는 점, 신규 수주 호조세에 따라 안정적인 외형 성장이 지속될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "연말까지 LNG FPSO, 드릴쉽 등에서 추가 수주가 유력하여 연간 수주 목표 130억달러를 상회할 수 있을 전망. 연간 수주 목표를 상회하며 향후 외형 성장 역시 꾸준한 개선세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,869 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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