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[투데이리포트]삼성중공업, "실적보다 수주, 시..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적보다 수주, 시황도 변함없다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "가장 높으면서 예상치를 크게 벗어나지 않는 모범적인 실적을 내놓았던 동사가 이번에 발표한 3분기 실적은 시장에 약간의 실망을 가져올 것으로 보인다. 하지만 업황이 턴어라운드 하는 시기에 실적보다 수주에 신경을 써야 한다는 의견에는 변함이 없고, 시황의 흐름에도 큰 변화는 없을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기는 계절적으로 조업일수가 가장 낮은 분기이다. 이번 분기는 지난 분기대비 조업일수가 7일 감소하여 전분기대비 매출이 감소하고 이익률도 낮아졌다. 수익성이 하락한 주요 이유는 2012년에 수주한 낮은 선가의 물량이 매출 비중 중에서 늘어났고, 해양프로젝트 중 호주 인펙스(INPEX)사로부터 수주한 해양가스처리설비인 CPF의 매출인식 비중이 늘어남에 따라 수익성이 하락한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "10월 말까지 삼성중공업의 누적 신규수주는 총 124억달러로 연간 목표치인 130억달러에 거의 근접한 상황이다. 여전히 드릴십과 컨테이너 선박에 대한 신조 문의가 이어지고 있어 연말까지 20~30억달러의 추가 수주가 예상되는 상황이다. 연말 이후 쉘 이외의 회사로부터 LNG FPSO 수주가 기대되는 등 고가 설비에 대한 수주다변화가 이어지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,263 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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