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[투데이리포트]삼성중공업, "해양은 기본, 상선..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양은 기본, 상선으로 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "컨선, 탱커 등 일반 상선 수주없이도 연 150억불 수주를 기록하고 있는데, 수주마진이 올라가고 상선 수주를 재개한다면 외형은 한단계 더 레벨업될 수 있고, 2014년 FLNG 시장 확대 국면에서 수혜가 예상된다는 점이 핵심 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Petronas 의 LNG FPSO(10억불), 영국 Kraken Oil FPSO(5억불), 드릴쉽 2척(11억불) 등이 핵심 수주모멘텀이 될 것으로 보인다. 아직 약간 불확실하지만 CSAV 로부터의 9000TEU 컨선 7척(5.7억불) 수주 가능성도 여전히 열려있다. 4분기 수주 가능성이 있는 프로젝트는 총 36억불에 이르며, 지금까지의 누적수주 124억불 감안시 160억불 수준으로 2013년을 마감할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 영업이익 2,831억원(-12.9% yoy, -1% qoq), OPM 7.6%의 실적이 예상된다. 동사는 현재 고마진의 드릴쉽 매출 비중이 40~45%를 유지하면서 실적을 안정적으로 이끌어주고 있어 2014년 상반기까지는 7% 중반의 OPM 유지가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,263 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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