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[투데이리포트]삼성중공업, "3Q 안정적인 실적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "3Q 안정적인 실적 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 3.73조원, 영업이익 2,651억원으로 전분기와 유사한 7%대의 마진 유지가 예상된다. 해양비중 60%, 특히 드릴십 비중이 45%에 달하는 점, 상선도 LNGC 위주로 구성되어 있어 경쟁사대비 우월한 수익성 유지가 가능하다. 해양플랜트는 8~10%, 상선은 3~5%대의 수익성이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "LNGC, 드릴십 옵션분의 추가발주가 예정되어 있고 페트로나스 FLNG의 연내 수주가능성이 높아 지난 5년동안 수주 고점이었던 2011년 149억달러를 넘어설 것으로 전망된다. 2011년 수주와 비교해 볼 때 컨테이너를 제외하고는 선가변화(시추, 생산, LNGC)도 크게 없어 현재의 고수익성도 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규수주의 목표초과달성, 안정적인 실적, 시장수급 요인을 감안할 때 주가의 추가적인 상승이 예상된다. 수주규모와 목표 마진이 2011년과 비슷한 점을 고려하면 그 당시의 주가인 4만원대 후반까지 상승여력이 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,536 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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