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[투데이리포트]삼성중공업, "불황에서 빛났던 N..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "불황에서 빛났던 No.1, 다시 LNG로 회복을 이끈다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "업황의 회복 초기에는 실적이 부진했던 업체들의 주가 반등이 상대적으로 빠를 수 밖에 없다. 그럼에도 Drillship 매출 비중이 45%를 유지하면서 해양 비중이 60%를 유지, 명실상부한 No.1의 입지는 변함없다. 2010년 이후 상선시장의 부진 속에서도 LNG선, F-LNG, 해양시추설비 수주를 주도하며 No.1의 입지를 다져왔다. 수주 텃밭인 LNG와 Drillship 부문의 추가 수주가 확인되면서, No.1이 주가 상승을 다시 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상반기 매출액 7.7조원(+11.5%, YoY), 영업이익 7,263억원(+17.8%, YoY),영업이익률 9.4%를 기록, 가이던스(매출 14.9조원, 영업이익률 7%) 달성은 확실하다. 낮은 수익성으로 실적부진을 겪고 있는 타 업체대비 군계일학 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "16조원대로 매출 성장이 가능한 수준의 수주가 유력하고, 해양생산설비의 본격적 건조에도 수익성 급감의 가능성은 낮다. F-LNG의 수주가 가시화되면, ‘상선 회복+해양 수주 성장’에 대한 기대감을 이끌고 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,284 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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