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[투데이리포트]삼성중공업, "이미 최고의 퍼포먼..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "이미 최고의 퍼포먼스, 상선 회복은 보너스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "14년의 경우도 LNG선 수주모멘텀이 지속, LNG FPSO 시장이 본격화되면서 삼성중공업에 유리한 국면이 전개될 것으로 기대되며, 선가 상승으로 상선 수주를 재개할 가능성이 높아 수주모멘텀은 더욱 강화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "13년 수주목표 초과달성 시, 15년에는 매출액이 기대 이상으로 성장하게 되고, 금년 드릴쉽 수주도 9기에 이를 가능성이 높기 때문에 수익성도 고공행진을 이어갈 전망이다. 이를 바탕으로 15년에는 사상 최대의 영업이익을 달성할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "13~14년에도 업종내 견조한 실적을 유지하는 가운데, 15년에는 사상 최고 수준의 영업이익을 달성하면서 성장 정체에 대한 우려감을 불식시킬 것으로 보인다. 아울러, 컨선, 탱커 부문에서의 높은 원가 경쟁력, 유연한 capa 조절 능력 등을 바탕으로 상선 시황 회복 국면에서 얼마든지 수혜를 볼 수 있다는 점도 긍정적인 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,011 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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