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[투데이리포트]삼성중공업, "이번에는 전고점을 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "이번에는 전고점을 뚫어보자!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "상선 발주 회복 및 견조한 해양 PJ 발주로 올해는 조선 5사가 모두 수주목표를 무난하게 달성할 것으로 예상되는 가운데, 동사가 가장 먼저 목표 달성을 할 것으로 판단된다. 수주, 실적, 제품 믹스, 선가 모든 측면에서 조선 수주의 모범답안을 제시하고 있는 동사에 대해서는 여전히 경쟁사 대비 프리미엄 부여가 당연하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "Inpex의 Ichthys PJ(27억$)와 Shell의 FLNG PJ(30억$)의 매출 인식에 따른 마진 하락 우려 의견이 일부 있으나 Inpex PJ는 올해 1분기부터 매출 인식이 시작되었고, Shell PJ는 작년 4분기부터 이미 매출인식이 시작되었다. 나이지리아 Egina PJ도 일부 언론에 보도된 것과는 다르게 잘 진행되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 싱가포르 Subsea 관련 업체인 Ezra Holdings M&A 불발 News가 보도된 바 있는데, 이는 사실과 다르며 스위스, 네덜란드, 싱가포르 등 업체를 상대로 여전히 검토가 진행 중인 것으로 추정된다. M&A 성사시 동사 주가 상승에 걸림돌로 작용하고 있는 성장 모멘텀에 대한 의구심도 해소될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 46,000원까지 높아졌다가 2013년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,793 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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