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[투데이리포트]삼성중공업, "2Q 안정적인 수익..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "2Q 안정적인 수익성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2분기 영업이익률은 7.5%로 대형 3사 중 월등히 높은 수준을 유지했다. 수주잔고를 고려할 때 하반기에도 7%대의 마진이 유지될 것으로 판단된다. 수주잔고의 선종별 이익률을 보면 해양플랜트는 7~9%, 상선은 4~5%대의 마진은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신규 수주의 비중은 해양플랜트 생산설비 32%, 시추설비 40%, LNGC 19%, 기타 상선 6%. 드릴십과 LNGC 의 보유옵션분을 감안할 때 연간목표달성은 무난할 것. 페트로나스 FLNG 연말 발주 가능성도 제기되고 있어 큰 폭의 초과 달성도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "생산성이 높은 선종위주의 수주전략으로 안정적인 수익성이 유지되는 가운데 신규수주도 초과 달성이 유력한 상황. 해양중심의 사업구조 전환으로 중장기적인 성장모멘텀은 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,763 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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