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[투데이리포트]삼성중공업, "역시나 이변은 없다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "역시나 이변은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "조선사 중 단연 돋보이는 실적을 보여주고 있다. 절대적인 수익성도 가장 높고, 실적의 가시성도 가장 높다. 10%가 넘는 영업이익률을 기록하고 있는 드릴십이 전체 매출에서 40% 이상 차지해 전사 수익성을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 Scorpio의 LR tanker 4척 계약에 대해 삼성중공업측이 선가가 너무 낮다는 이유로 계약 체결을 거절한 것은 수익성 확보를 위한 확고한 의지를 재확인 해주는 사례로 볼 수 있다. 하반기부터 드릴십 인도 몰려 있어 현금흐름 급격하게 개선될 것이다. 이에 따라 순차입금은 1Q말 2.7조원에서 올 연말 1조원 이하로 급격하게 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 남은 기간 동안 시추선 최소 2~3척(10~15억달러), Petronas FLNG 2호기(10억달러), CSAV 컨테이너선 옵션(6억달러) 등 가시성 높은 프로젝트만 30억달러 육박하기 때문에 올해 수주목표 130억달러는 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원까지 높아졌다가 2013년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,763 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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