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[투데이리포트]삼성중공업, "수익성 차별화 스토..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "수익성 차별화 스토리 여전히 진행중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 매출에서 해양과 조선 비율이 6:4로 전분기와 유사하였으나, 12년에 수주한 11년대비 선가 낮은 제품들의 비중이 10% 늘어난 점이 수익성 하락의 주요 요인이었다. 환헷지효과로 세전이익은 영업이익을 상회하는 등 금번 2Q13 실적 발표에 따른 FY13 실적 변경은 미세 조정에 그친다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년 상선 발주 급감의 영향이 상대적으로 발주움직임이 양호했던 드릴쉽과 LNG선 등의 선가하락으로 까지 이어졌다. 현재 상황은 많이 호전되었다. 저가 수주로 적자폭을 키워왔던 후발주자들은 도태되는 실정이다. 더욱이 발주 시장이 전반적으로 회복되고 있는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 7월말까지 신규수주는 103억달러로 수주달성률이 79.2%다. 회사측은 올해 수주목표 초과달성을 자신하고 있다. 추가로 드릴쉽, LNG선, LNG-FPSO, FPSO 등 상대적으로 마진 높은 제품들 위주로 수주 가능성은 고무적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 48,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,763 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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