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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 모멘텀 여전히..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 모멘텀 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사 주가는 지난 한 달간 강세를 보였는데, 이는 견조한 수주 모멘텀과 유로존 등 매크로 리스크 해소에 따른 섹터 투자심리 개선에 기인한다. 드릴쉽 수주 시장 회복에 따른 하반기 신규 수주 모멘텀이 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "당사는 하반기 견조한 드릴쉽 수주 모멘텀으로 동사에 대해 긍정적인 수주 전망을 유지한다. 지난 5월 참석한 글로벌 해양 컨퍼런스(OTC)에서, 당사는 견조한 드릴쉽 일일용선료와 양호한 드릴쉽 수요로 드릴쉽 신규 수주 시장에 대한 긍정적인 전망을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익률이 8% 수준으로 전년동기(7.9%) 수준을 유지할 것으로 예상하며, 이는 현재 컨센서스 수준. 영업이익률이 전분기 대비 3.3ppt 하회하지만, 이는 1분기 해양 프로젝트의 구조 변경과 관련된 1회성 비용 880억원이 반영되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,611 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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