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[투데이리포트]삼성중공업, "우월한 유전자는 여..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "우월한 유전자는 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 조선사들의 실적이 부진하다는 점과 7월 중순 이후 계절적 비수기에 따른 수주플로우 약화를 고려할 때 상대적으로 수주와 실적이 안정적인 동사가 조선업종 탑픽이다. 2.7조원에 달하는 순차입금도 인도척수의 증가로 연말에는 1조원을 하회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 매출액 3.75조원, 영업이익 2,965억원으로 전분기대비 각각 3.5%, 32.6% 감소하지만 1분기에 일시적으로 수익성이 높았음을 감안하면 여전히 양호한 수준이다(영업이익률 7.9%, 드릴십 비중 42%로 추정). 여타 조선소 대비 수익성이 높은 이유는 드릴십, LNGC 등 건조경험이 많은 선종의 비중이 타사 대비 월등히 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시추설비 보유옵션분(드릴십 9척, 대형 잭업 2기)과 북해지역 Semi rig, 말레이시아 페트로나스 FLNG, FSU 옵션 등을 고려할 때 연간 목표인 130억달러는 무난히 넘어설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,611 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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