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[투데이리포트]삼성중공업, "우려를 실력으로 극..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려를 실력으로 극복"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 조선주내에서 가장 착실하게 수주/이익 목표를 채워가고 있다. 성장, 수익성 유지 측면에서 우려감이 있기도 했지만, 하반기에 드릴쉽 수주가 회복되고, 2013년 수주목표를 초과달성한다면 기존 시장의 우려감은 모두 해소될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지난 분기에 발생했던 650억원 규모의 일회성 이익이 사라지고, 드릴쉽 매출비중도 다소 하락하면서 2분기 영업이익 감소가 예상된다. 그러나, 두자리대의 수익성을 기록중인 드릴쉽 매출이 전체 매출의 30% 이상을 유지하고 있기 때문에 OPM 은 여전히 업계 최고 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 상선, 해양생산설비 등에서 수주모멘텀이 기대되지만, 가장 큰 역할은 역시 드릴쉽이 해줄 것으로 보인다. 좀더 구체적으로는 드릴쉽 옵션 6기(33억불), Petronas 의 LNG FPSO(10억불, 연말), LNG 선 6척(12억불) 등이 하반기 예상되는 핵심 프로젝트들이다. 이 프로젝트들이 정상적으로 수주된다면, 연간 150억불로 수주목표 초과 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 48,000원까지 높아졌다가 2012년10월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,611 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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