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[투데이리포트]삼성중공업, "올해 나머지 기간에..."BUY(MAINTAIN)_아이엠
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| 아이엠증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 나머지 기간에도 삼성이 정답"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,250원을 내놓았다. 아이엠증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양부문에서는 상대적으로 시추설비 시장에서 발동이 늦게 걸리면서 6월까지 5척에 그쳤지만, 현재 약 9척의 옵션분이 남아있기 때문에, 상반기 수준의 수주는 충분히 가능할 것으로 예상된다. 하반기에도 드릴쉽 옵션분과 가시권에 있는 추가적인 해양플랜트 건까지 감안한다면 연간목표 130억$은 무난히 넘어설 수 있을 것으로 예상되고, 수주잔고를 증가시킬 수 있는 수준인 150억$도 가시권에 두고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "6월 집중 수주로 수주잔고는 단박에 379억$까지 회복되었다. 올해 신규수주가 다시 2011년 수준인 140억$ 이상을 기록하게 되면, 연간 매출규모 15조원을 넘어서게 되어 수주잔고는 다시 증가추세를 굳힐 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고 안정화와 우상향 가능성까지 키움으로써 실적과 함께 발주 가뭄에 허덕이는 현재 국내 조선업체들 중에서 가장 안정적인 투자 대안이 하반기에도 되어줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 52,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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