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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 모멘텀 재개..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 모멘텀 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "금번 수주를 통해 동사는 연초 이후 누적수주금액 78억불을 기록, 올해 신규수주 목표 131억불(+36% YoY)의 60%를 달성했다. 하반기 드릴쉽 수주 모멘텀 강화가 예상됨에 따라 삼성중공업의 하반기 신규수주 전망에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2020년경에는 심해시추가 전체 시추활동에서 차지하는 비중이 2010년 11.7% 대비 대폭 확대된 16.7%에 달할 것으로 예상된다. 글로벌 오일 메이저들의 심해시추부문 투자가 지속 확대될 것으로 예상됨에 따라 심해시추선 신조시장에 상대적으로 높은 점유율을 보이는 삼성중공업과 같은 국내 대형 조선업체들에게 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 현재 16%의 높은 ROE에도 불구하고 2013년 기준 P/B 대비 1.3배로 거래중. 하반기 드릴쉽 수주 환경 회복으로 신규 수주 모멘텀이 본격화되면 동사 주가도 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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