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[투데이리포트]삼성중공업, "30억달러 규모 o..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "30억달러 규모 oil FPSO 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 민훈식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "시장 일각에서 해당 프로젝트의 발주지연 우려가 제기되고 있었고, 해당 프로젝트로 동사의 올해 연간 수주목표달성 가시성이 높아졌음을 감안 시, 금일 수주 공시는 긍정적인 뉴스"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동 프로젝트에 대한 목표수익성은(target margin) 여전히 상선대비 우수한 수준. 다만 한국 외 지역에서의 생산/조달 경험이 많지 않다는 점에서 건조과정에서 수익성 관련 불확실성은 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 최근 강화되고 있는 현지생산규정을 감안 시, 현지 생산거점 확보는 장기적인 한국 조선업에게는 불가피한 선택. 향후 수익성 관리를 통해 목표 영업이익률 달성에 성공한다면, 이는 국내에서의 물리적 설비증설에 한계가 있는 한국 조선업체들에게는 향후 추가적인 외형 성장을 창출할 수 있는 또다른 방편이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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