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[투데이리포트]삼성중공업, "나이지리아 Egin..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "나이지리아 Egina 프로젝트 수주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 나이지리아 Egina 프로젝트 FPSO 수주, 규모는 30억 달러. 금번 수주로 연초 이후 78억 달러 수주에 성공했다. 상반기 드릴쉽 수주가 뜸했으나 최근 드릴쉽 용선료는 $469,000/일 수준으로 여전히 높은 수준"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "상선 부문의 본격적인 턴어라운드를 현재로서 예단하기는 어렵고, 과거 저선가 물량 수주에 따른 실적 악화 가능성 등이 조선주 상승에 걸림돌로 작용하고 있으나 동사는 고마진의 해양플랜트 및 LNG선 건조 비중이 높아 상선 시황 부진에도 안정적인 실적 흐름이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 하락에도 견조한 용선료가 유지되고 있다는 점은 하반기 드릴쉽 발주 재개로 이어질 수 있다. 이는 심해 시추선 신조시장 시장점유율 42%를 차지하고 있는 동사에 있어 긍정적, 하반기 드릴쉽에서의 수주 모멘텀이 재부각될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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