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[투데이리포트]삼성중공업, "초대형 FPSO 수..."매수_한국
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| 한국증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "초대형 FPSO 수주로 해양플랜트 분야 마지막 퍼즐 완성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 전일 30억달러 규모의 Nigeria Egina FPSO 수주를 발표했다. 특히, 금번에 수주한 FPSO는 현재까지 발주된 FPSO 중 최대이자 최고가이며, 해당 설비는 2017년 하반기부터 나이지리아 해상에서 원유 생산을 시작한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중형 FPSO 수주 실적만 보유했던 삼성중공업은 점점 대형화되는 FPSO 시장에 대응하기 위해 수주실적(track record) 확보가 필수적인 상황이었다. 금번 수주를 통해 동사는 경쟁사들과 어깨를 나란히 하게 되었다. 현재 수주잔고내 해양플랜트 비중은 약 77%로 현대 68%, 대우 62%를 상회하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상선부문에서도 CSAV 컨테이너선 옵션분 7척, Scorpio LR 탱커 2척, Capital Maritime MR 탱커 4+4척(LOI)등 연내 약 10억달러 이상의 수주가 기대된다. 이를 감안 시 수주목표 130억달러의 달성 가능성은 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원까지 높아졌다가 2013년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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