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[투데이리포트]삼성중공업, "오랜만에 들려온 드..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "오랜만에 들려온 드릴십 수주 소식"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 수주 물량은 삼성중공업뿐만 아니라 국내 대형 조선 3사를 종합해서 보아도 2013년 들어 두 번째로 계약에 성공한 심해용 시추선에 해당된다. 2012년 상반기 이후 시추선의 발주 소식이 급격하게 줄어들었다는 점을 감안해도 매우 반가운 소식"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "드릴십에 대한 투자요인 자체가 감소했다기 보다는 잠시 지연된 것에 불과하다고 볼 수 있다. 상선대비 단일 투자금액이 높은 드릴십을 발주하는 투자자 입장에서는 돌다리도 두들겨보고 건너야 하기 때문이다. 최근 시추선 시장에서 특이한 점은 심해용 시추선뿐만 아니라 2010년 이후 발주량 증가로 가동률이 크게 낮아졌던 연근해용 시추선까지 동시다발적으로 가동률이 상승하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 업계에서 가장 많은 시추 설비 옵션을 확보하고 있어 향후에도 활발한 수주활동이 기대된다. 뿐만 아니라 연간 이익 안정성이 가장 높을 것으로 예상되어 어닝 시즌 쇼크에 따른 주가변동성도 낮을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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