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[투데이리포트]삼성중공업, "수주모멘텀과 견조한..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주모멘텀과 견조한 실적 감안시 눈높이를 높여야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "실적 측면에서도 경쟁업체들이 저가 수주의 영향으로 수익성이 하락하고 있음에도 불구하고, 꾸준히 8% 수준의 영업이익률을 유지하고 있어 밸류에이션 프리미엄을 받아야 마땅하나, 현재의 주가 수준은 2013년 PER 기준 8.6배에 불과하여 경쟁사 평균 21.1배에 못 미친다. 동사에 대한 주가 상승요인은 충분하다고 판단됨에 따라 긍정적인 시각을 견지해야 할 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 신규수주는 5월말 기준으로 33억달러 (목표대비 25.4%)이나, Egina FPSO 외에 상반기내로 드릴십 1척, Semi-rig, 북해용 고사양 Jack-up Rig등 20억달러의 추가 수주가 기대되어 연간 목표치 130억불 중 61.5%를 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "FLNG 프로젝트는 Shell과 Petronas가 주도적인 개발 역할을 담당하고 있는데, 동사와 긴밀한 관계를 유지하고 있는 Shell이 Browse, Sunrise, Crux, Abadi 등에서 초대형 FLNG 발주를 낼 것으로 예상되고 있어, 향후 동사의 FLNG 시장 선점 역시 경쟁사 대비 우위를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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