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[투데이리포트]삼성중공업, "미용선 시추선 용선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "미용선 시추선 용선되며, 수주모멘텀 재점화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "미용선 상태로 알려진 13척의 선박 중 4~5척은 조만간 용선이 완료될 것으로 예상된다. 동시에 추가 발주를 위해 세부 조건 협상을 진행중이어서 추가 발주로 이어질 전망이다. 또한 Statoil이 발주할 Cat J 잭업리그 2척도 계약이 예정되어 있어 국내 조선사 최초로 초대형 잭업리그 시장에 진출할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재까지 31억달러(드릴십 1척, LNG선/FSRU 9척, 컨테이너선 7척)를 수주하여 연간 수주 목표 130억달러의 23.8%를 달성 중이다. 현재까지 수주목표 달성률은 상대적으로 낮으나 향후 수주모멘텀은 높을 것이다. Egina FPSO(30억달러), Petronas Rotan FLNG(10억달러), FSU(5억달러) 등을 포함하여 생산설비부문에서 최소 50억달러의 수주가 가능하고 시추선부문에서도 35억달러의 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "조선사중 단연 돋보이는 수익성과 높은 실적 가시성을 감안하면 현재 주가 band 저점 수준인 PBR 1.2배는 과도한 저평가 상태다. 동사의 주요 주가 결정요인인 시추선 발주 재개로 주가 반등이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 57,000원까지 높아졌다가 2013년4월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 46,976 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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